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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BT Marchandises | 1 580 623.00 | | 1 580 623.00 | 1 580 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 454.00 | | 1 801 454.00 | 1 801 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 123.00 | 669.00 | 1 801 454.00 | 1 802 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DH Report à nouveau | 281 869.00 | | | 281 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 547.00 | | | 419 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 407.00 | | | 1 239 407.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 046.00 | | | 547 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 454.00 | | | 1 801 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 046.00 | | | 547 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 888.00 | | 1 463 888.00 | 1 463 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 888.00 | | 1 463 888.00 | 1 463 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 889.00 | | | 1 463 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 341.00 | | | 1 044 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 547.00 | | | 419 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
VI Groupe et associés | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VW T.V.A. | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 046.00 | 547 046.00 | | 547 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
ST Autres comptes | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 984.00 | | | 93 984.00 |