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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 17 484.00 | 30 059.00 | 47 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 544.00 | 17 484.00 | 40 059.00 | 57 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | 5 746.00 | 75 458.00 | 81 204.00 |
BZ Autres créances | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 886.00 | 5 746.00 | 532 140.00 | 537 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 430.00 | 23 230.00 | 572 199.00 | 595 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 148 159.00 | 79 774.00 | | 148 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215.00 | 68 385.00 | | 26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 215 075.00 | 188 859.00 | | 215 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 942.00 | 226 955.00 | | 161 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | 106 560.00 | | 126 203.00 |
EA Autres dettes | 68 580.00 | 68 631.00 | | 68 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397.00 | 306.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 124.00 | 402 452.00 | | 357 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 199.00 | 591 672.00 | | 572 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 267.00 | 284 911.00 | | 297 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 971.00 | | 6 573.00 | 50 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | | 6 573.00 | 40 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 7 928.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 7 928.00 | | 9 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 204.00 | 74 309.00 | 6 896.00 | 81 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 281.00 | 57 822.00 | 59 459.00 | 117 281.00 |
VI Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 782.00 | 246 782.00 | | 246 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 156.00 | 336 261.00 | 6 896.00 | 343 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 727.00 | 297 267.00 | 59 459.00 | 356 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |