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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 705.00 | 25 745.00 | 22 959.00 | 48 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 705.00 | 25 745.00 | 32 959.00 | 58 705.00 |
BT Marchandises | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 380.00 | 4 624.00 | 283 756.00 | 288 380.00 |
BZ Autres créances | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 170.00 | 4 624.00 | 629 546.00 | 634 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 875.00 | 30 369.00 | 662 505.00 | 692 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 375.00 | 148 159.00 | | 174 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 075.00 | 26 215.00 | | 92 075.00 |
DL TOTAL (I) | 307 150.00 | 215 075.00 | | 307 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 805.00 | 161 942.00 | | 210 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 126 203.00 | | 37 629.00 |
EA Autres dettes | 106 919.00 | 68 978.00 | | 106 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 354.00 | 357 124.00 | | 355 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 505.00 | 572 199.00 | | 662 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 074.00 | 297 267.00 | | 204 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 544.00 | | 1 161.00 | 57 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 544.00 | | 1 161.00 | 47 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 8 261.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 8 261.00 | | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288 381.00 | 282 832.00 | 5 549.00 | 288 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 586.00 | 58 308.00 | 138 550.00 | 209 586.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
VP Divers | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 312.00 | 480 763.00 | 5 549.00 | 486 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 355.00 | 204 075.00 | 138 550.00 | 355 355.00 |