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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 917 056.00 | | 4 917 056.00 | 4 917 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 917 658.00 | | 4 917 658.00 | 4 917 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 188 500.00 | 40 250.00 | 5 148 250.00 | 5 188 500.00 |
084 Disponibilités | 2 365 691.00 | | 2 365 691.00 | 2 365 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 556 886.00 | 40 250.00 | 7 516 636.00 | 7 556 886.00 |
110 Total général Actif | 12 474 544.00 | 40 250.00 | 12 434 294.00 | 12 474 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 489 921.00 | |
126 Réserve légale | | | 648 992.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 415 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 434 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
242 Autres charges externes. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -595.00 | | | -595.00 |
280 Produits financiers | 295 363.00 | | | 295 363.00 |
294 Charges financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 917 658.00 | | | 4 917 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196 094.00 | | | 196 094.00 |