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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 917 056.00 | | 4 917 056.00 | 4 917 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 917 658.00 | | 4 917 658.00 | 4 917 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 272 750.00 | | 5 272 750.00 | 5 272 750.00 |
084 Disponibilités | 2 473 281.00 | | 2 473 281.00 | 2 473 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 762 897.00 | | 7 762 897.00 | 7 762 897.00 |
110 Total général Actif | 12 680 555.00 | | 12 680 555.00 | 12 680 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 489 921.00 | |
126 Réserve légale | | | 648 992.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 613 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 680 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
242 Autres charges externes. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
280 Produits financiers | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 291.00 | | | 286 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 917 658.00 | | | 4 917 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 700.00 | | | 53 700.00 |