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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 597.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 998.00 | 60 161.00 | | 58 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 918.00 | -1 163.00 | | 28 918.00 |
DL TOTAL (I) | 98 917.00 | 69 998.00 | | 98 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | 23 557.00 | | 9 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 6 578.00 | | 2 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 12 544.00 | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 234.00 | 16 759.00 | | 11 234.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 371.00 | 62 940.00 | | 43 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 288.00 | 132 939.00 | | 142 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 360.00 | | 2 947.00 | 159 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 732.00 | | 2 947.00 | 30 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 898.00 | 11 678.00 | | 83 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 349.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | 11 329.00 | | 83 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 527.00 | 19 927.00 | 1 600.00 | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 371.00 | 40 752.00 | | 43 371.00 |