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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 2 063.00 | 1 615.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 375.00 | 48 896.00 | 19 478.00 | 68 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 637.00 | 59 327.00 | 28 310.00 | 87 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 404.00 | 110 287.00 | 81 116.00 | 191 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 621.00 | 110 287.00 | 178 334.00 | 288 621.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 917.00 | 58 998.00 | | 87 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | 28 918.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 120 576.00 | 98 917.00 | | 120 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 334.00 | 9 610.00 | | 22 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 2 619.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 18 278.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237.00 | 11 234.00 | | 17 237.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 758.00 | 43 371.00 | | 57 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 334.00 | 142 288.00 | | 178 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 308.00 | | 30 147.00 | 162 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 191 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 156 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | | 30 035.00 | 127 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 112.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 576.00 | 15 762.00 | 1 050.00 | 95 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 982.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 14 779.00 | 1 050.00 | 94 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305.00 | 6 733.00 | 15 572.00 | 22 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893.00 | 15 183.00 | 1 710.00 | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 758.00 | 38 187.00 | 15 572.00 | 57 758.00 |