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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 268.00 | 44 267.00 | 1.00 | 44 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 607.00 | 99 202.00 | 74 404.00 | 173 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 934.00 | 143 470.00 | 75 465.00 | 218 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 453.00 | 30 635.00 | 140 818.00 | 171 453.00 |
BZ Autres créances | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CF Disponibilités | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 501.00 | 30 635.00 | 471 866.00 | 502 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 435.00 | 174 105.00 | 547 330.00 | 721 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 330.00 | | | 547 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 996.00 | | 72 996.00 | 185 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 057.00 | 218 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 057.00 | 217 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 936.00 | | 72 996.00 | 184 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 341.00 | 10 191.00 | 40 057.00 | 173 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 341.00 | 10 191.00 | 40 057.00 | 173 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 594.00 | 17 612.00 | 149 982.00 | 167 594.00 |
VI Groupe et associés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 798.00 | 259 798.00 | | 259 798.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 997.00 | 217 015.00 | 149 982.00 | 366 997.00 |