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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 479.00 | 45 113.00 | 35 366.00 | 80 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 607.00 | 139 560.00 | 55 047.00 | 194 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 145.00 | 184 672.00 | 91 473.00 | 276 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BN En cours de production de biens | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 684.00 | 30 635.00 | 149 048.00 | 179 684.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CF Disponibilités | 202 216.00 | | 202 216.00 | 202 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 324.00 | 30 635.00 | 452 688.00 | 483 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 469.00 | 215 308.00 | 544 162.00 | 759 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
DL TOTAL (I) | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 621.00 | | | 383 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 162.00 | | | 544 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 718.00 | | | 296 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 934.00 | | 57 211.00 | 218 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 874.00 | | 57 211.00 | 217 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 123.00 | 22 549.00 | | 162 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 123.00 | 22 549.00 | | 162 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UX Autres créances clients | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VC Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 114.00 | 43 211.00 | 86 903.00 | 130 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 037.00 | 232 037.00 | | 232 037.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 621.00 | 296 718.00 | 86 903.00 | 383 621.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |