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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 140 978.00 | 62 905.00 | 78 073.00 | 140 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 429.00 | 94 646.00 | 87 783.00 | 182 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 567.00 | 163 711.00 | 490 856.00 | 654 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 852.00 | 163 711.00 | 699 142.00 | 862 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 671.00 | -374 673.00 | | -448 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 385.00 | -73 998.00 | | -59 385.00 |
DL TOTAL (I) | -500 056.00 | -440 671.00 | | -500 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 563.00 | 989 018.00 | | 988 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | 152 234.00 | | 177 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | 39 501.00 | | 32 374.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 572.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 198.00 | 1 181 324.00 | | 1 199 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 142.00 | 740 654.00 | | 699 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 198.00 | 1 181 324.00 | | 1 199 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 795.00 | | 16 773.00 | 637 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 795.00 | | 16 773.00 | 312 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 42 742.00 | | 120 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 969.00 | 42 742.00 | | 120 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VI Groupe et associés | 988 563.00 | 988 563.00 | | 988 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 198.00 | 1 199 198.00 | | 1 199 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |