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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 173 361.00 | 103 928.00 | 69 433.00 | 173 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 074.00 | 137 552.00 | 146 521.00 | 284 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 944.00 | 247 640.00 | 542 303.00 | 789 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BZ Autres créances | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 130.00 | 247 640.00 | 689 490.00 | 937 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 956.00 | -508 056.00 | | -548 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174.00 | -40 899.00 | | -2 174.00 |
DL TOTAL (I) | -543 130.00 | -540 956.00 | | -543 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 283.00 | 200 410.00 | | 140 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 066.00 | 29 677.00 | | 30 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062 271.00 | 1 090 517.00 | | 1 062 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 620.00 | 1 324 805.00 | | 1 232 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 490.00 | 783 849.00 | | 689 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 654.00 | | 4 290.00 | 785 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 654.00 | | 4 290.00 | 460 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 259.00 | 59 381.00 | | 188 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | 59 381.00 | | 188 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 271.00 | 1 062 271.00 | | 1 062 271.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VC Groupe et associés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 620.00 | 1 232 620.00 | | 1 232 620.00 |