| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 918.00 | 44 708.00 | 10 209.00 | 54 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 703.00 | 24 926.00 | 51 777.00 | 76 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 871.00 | 69 634.00 | 78 237.00 | 147 871.00 |
BT Marchandises | 293 071.00 | | 293 071.00 | 293 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 529.00 | 16 877.00 | 60 651.00 | 77 529.00 |
BZ Autres créances | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CF Disponibilités | 456 879.00 | | 456 879.00 | 456 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 036.00 | 16 877.00 | 873 159.00 | 890 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 908.00 | 86 511.00 | 951 396.00 | 1 037 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 677.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 265.00 | 84 702.00 | | 263 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 129.00 | 183 886.00 | | 212 129.00 |
DL TOTAL (I) | 585 395.00 | 373 265.00 | | 585 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 666.00 | 285 466.00 | | 136 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 73 856.00 | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 001.00 | 359 322.00 | | 366 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 396.00 | 732 588.00 | | 951 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 001.00 | | | 366 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 686.00 | | 5 644 686.00 | 5 644 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 686.00 | | 5 644 686.00 | 5 644 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 18.00 | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 3 043.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 3 043.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -3 025.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 073.00 | 70 610.00 | | 86 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 501.00 | 4 781 415.00 | | 5 657 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 372.00 | 4 597 529.00 | | 5 445 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 129.00 | 183 886.00 | | 212 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 509.00 | 64 829.00 | | 82 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 089.00 | | 42 682.00 | 141 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 147 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 131 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 839.00 | | 42 682.00 | 124 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 21 078.00 | | 48 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 21 078.00 | | 48 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 001.00 | 366 001.00 | | 366 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 216 396.00 | 168 457.00 | | 216 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 180.00 | 76 888.00 | | 82 180.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 14 249.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 112.00 | 11 312.00 | | 16 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 469.00 | 7 604.00 | | 7 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 581.00 | 18 916.00 | | 23 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 577.00 | 259 595.00 | | 319 577.00 |