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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
072 Créances – Autres | 137 593.00 | | 137 593.00 | 137 593.00 |
084 Disponibilités | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
110 Total général Actif | 636 552.00 | | 636 552.00 | 636 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
242 Autres charges externes. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
280 Produits financiers | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 033.00 | | | 47 033.00 |