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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 463 032.00 | | 463 032.00 | 463 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 206.00 | | 483 206.00 | 483 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 206.00 | | 855 206.00 | 855 206.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 278 455.00 | 252 844.00 | | 278 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 394.00 | 25 611.00 | | 194 394.00 |
DL TOTAL (I) | 786 349.00 | 591 955.00 | | 786 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 952.00 | 90 212.00 | | 57 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 6 093.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 172.00 | | |
EA Autres dettes | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 855.00 | 106 477.00 | | 68 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 206.00 | 698 433.00 | | 855 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 784.00 | 48 791.00 | | 43 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 381.00 | 349 321.00 | | 238 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 987.00 | 323 710.00 | | 43 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 394.00 | 25 611.00 | | 194 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 687.00 | 32 615.00 | 25 072.00 | 57 687.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 857.00 | 43 785.00 | 25 072.00 | 68 857.00 |