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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 293 222.00 | | 293 222.00 | 293 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 222.00 | | 743 222.00 | 743 222.00 |
110 Total général Actif | 1 773 478.00 | | 1 773 478.00 | 1 773 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 792.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 773.00 | 4 164.00 | | 3 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 773.00 | 4 294.00 | | 3 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 773.00 | -4 294.00 | | -3 773.00 |
280 Produits financiers | 377 490.00 | 403 180.00 | | 377 490.00 |
294 Charges financières | 7 993.00 | 12 123.00 | | 7 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 792.00 | 380 830.00 | | 359 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 756.00 | | | 1 029 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |