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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 655 577.00 | | 655 577.00 | 655 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 646.00 | | 858 646.00 | 858 646.00 |
110 Total général Actif | 1 888 902.00 | | 1 888 902.00 | 1 888 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 977 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518 041.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 523 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 888 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 001.00 | 4 628.00 | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 002.00 | 4 628.00 | | 4 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 002.00 | -4 628.00 | | -4 002.00 |
280 Produits financiers | 532 453.00 | 462 146.00 | | 532 453.00 |
294 Charges financières | 4 477.00 | 6 728.00 | | 4 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518 041.00 | 444 858.00 | | 518 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 256.00 | | | 1 030 256.00 |