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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 2 463.00 | 4 689.00 | 7 153.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 133.00 | 4 083.00 | 5 049.00 | 9 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
084 Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
110 Total général Actif | 66 284.00 | 4 083.00 | 62 200.00 | 66 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 720.00 | 44 315.00 | | 59 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 926.00 | 59 958.00 | | 40 926.00 |
222 Production stockée | 9 380.00 | -2 500.00 | | 9 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 976.00 | 101 795.00 | | 114 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 654.00 | 19 965.00 | | 33 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -1 211.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 46 958.00 | 44 448.00 | | 46 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 1 758.00 | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 762.00 | 24 567.00 | | 22 762.00 |
252 Charges sociales | 11 678.00 | 13 401.00 | | 11 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 942.00 | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 917.00 | 103 877.00 | | 118 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 941.00 | -2 082.00 | | -3 941.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 467.00 | 2 382.00 | | 4 467.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 221.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 258.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | -177.00 | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 236.00 | | | 236.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111.00 | | | 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |