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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 5 938.00 | 3 550.00 | 9 487.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 847.00 | 5 938.00 | 3 910.00 | 9 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
110 Total général Actif | 83 921.00 | 5 938.00 | 77 984.00 | 83 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 059.00 | 174.00 | | 3 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 729.00 | 99 772.00 | | 111 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 328.00 | 57 950.00 | | 62 328.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 3 620.00 | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 223.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 377.00 | 161 739.00 | | 169 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 375.00 | 129.00 | | 2 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 742.00 | 62 870.00 | | 66 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 171.00 | -1 711.00 | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 67 502.00 | 53 497.00 | | 67 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 189.00 | | 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 525.00 | 22 762.00 | | 27 525.00 |
252 Charges sociales | 12 113.00 | 11 464.00 | | 12 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 1 808.00 | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 538.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 749.00 | 152 546.00 | | 164 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 628.00 | 9 193.00 | | 4 628.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 274.00 | 3 000.00 | | 11 274.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 245.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 2 212.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 1 041.00 | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 958.00 | 8 697.00 | | 11 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |