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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 1 262.00 | 3 246.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 520.00 | 8 864.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892.00 | 1 781.00 | 12 110.00 | 13 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 844.00 | 1 781.00 | 112 063.00 | 113 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DH Report à nouveau | | -760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 2 873.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 44 416.00 | 9 613.00 | | 44 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 832.00 | 259.00 | | 23 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 099.00 | 15 066.00 | | 23 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 879.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 11 919.00 | | 15 467.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 647.00 | 35 464.00 | | 67 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 063.00 | 45 077.00 | | 112 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 618.00 | 35 464.00 | | 48 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
FM Production stockée | | | -13 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 769.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 769.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -760.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | -394.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 554.00 | 242 489.00 | | 256 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 752.00 | 239 616.00 | | 221 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 802.00 | 2 873.00 | | 34 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944.00 | | 9 947.00 | 3 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | 9 947.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 1 370.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 1 370.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 622.00 | 4 593.00 | 19 029.00 | 23 622.00 |
VI Groupe et associés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 647.00 | 48 618.00 | 19 029.00 | 67 647.00 |