| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 2 163.00 | 2 345.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 5 038.00 | 4 346.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892.00 | 7 201.00 | 6 690.00 | 13 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BN En cours de production de biens | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 052.00 | 7 201.00 | 149 850.00 | 157 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 166.00 | 1 363.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 525.00 | 34 802.00 | | 34 525.00 |
DL TOTAL (I) | 43 940.00 | 44 416.00 | | 43 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 436.00 | 23 832.00 | | 66 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 23 099.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 4 850.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 15 467.00 | | 16 916.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 910.00 | 67 647.00 | | 105 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 850.00 | 112 063.00 | | 149 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 579.00 | 48 618.00 | | 91 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 210.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
FM Production stockée | | | 21 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 102.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 102.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -102.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 5 447.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 297.00 | 256 554.00 | | 253 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 772.00 | 221 752.00 | | 218 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 525.00 | 34 802.00 | | 34 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 084.00 | 12 459.00 | | 16 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 5 420.00 | 7 201.00 | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 5 420.00 | 7 201.00 | 1 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 172.00 | 51 841.00 | 14 331.00 | 66 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 910.00 | 91 579.00 | 14 331.00 | 105 910.00 |