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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 341.00 | 2 762.00 | 11 579.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 518.00 | 2 762.00 | 1 819 756.00 | 1 822 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 276.00 | | 545 276.00 | 545 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 794.00 | 2 762.00 | 2 365 032.00 | 2 367 794.00 |
CU Autres participations | 1 808 177.00 | | 1 808 177.00 | 1 808 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 777.00 | 1 799 777.00 | | 1 799 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 146.00 | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 274.00 | 2 769.00 | | 4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 982.00 | 1 585.00 | | -8 982.00 |
DK Provisions réglementées | 2 037.00 | 1 337.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 332.00 | 1 805 614.00 | | 1 797 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 838.00 | 543 711.00 | | 550 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 965.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 20 353.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 700.00 | 565 029.00 | | 567 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 032.00 | 2 370 643.00 | | 2 365 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 700.00 | 565 029.00 | | 567 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 736.00 | | 5 781.00 | 1 816 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | | 5 781.00 | 8 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 177.00 | | | 1 808 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 1 776.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 1 776.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 519 103.00 | 519 103.00 | | 519 103.00 |
VI Groupe et associés | 550 838.00 | 550 838.00 | | 550 838.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 590.00 | 539 590.00 | | 539 590.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |