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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 6 846.00 | 10 853.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 877.00 | 6 846.00 | 1 819 030.00 | 1 825 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 695.00 | | 162 695.00 | 162 695.00 |
BZ Autres créances | 465 593.00 | | 465 593.00 | 465 593.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 456.00 | | 640 456.00 | 640 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 333.00 | 6 846.00 | 2 459 487.00 | 2 466 333.00 |
CU Autres participations | 1 808 177.00 | | 1 808 177.00 | 1 808 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 777.00 | 1 799 777.00 | | 1 799 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 903.00 | 226.00 | | 9 903.00 |
DG Autres réserves | | -4 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | 14 385.00 | | 7 848.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437.00 | 2 737.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 965.00 | 1 812 417.00 | | 1 820 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 208.00 | 596 990.00 | | 561 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 4 677.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 30 092.00 | | 57 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 521.00 | 631 760.00 | | 638 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 487.00 | 2 444 177.00 | | 2 459 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 208.00 | | | 561 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 428.00 | 49 506.00 | 203 934.00 | 154 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 428.00 | 49 506.00 | 203 934.00 | 154 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 81.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 415.00 | 139 353.00 | | 209 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 567.00 | 124 968.00 | | 201 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | 14 385.00 | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 318.00 | | 2 559.00 | 1 823 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | 2 559.00 | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 177.00 | | | 1 808 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 2 084.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 084.00 | | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 463 856.00 | 463 856.00 | | 463 856.00 |
VI Groupe et associés | 561 208.00 | 561 208.00 | | 561 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 288.00 | 628 288.00 | | 628 288.00 |
VW T.V.A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 521.00 | 638 521.00 | | 638 521.00 |