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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 2 150.00 | 2 749.00 | 4 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 899.00 | 2 150.00 | 47 749.00 | 49 899.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
110 Total général Actif | 54 968.00 | 2 150.00 | 52 818.00 | 54 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 014.00 | 86 025.00 | | 106 014.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 017.00 | 86 026.00 | | 106 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 522.00 | 25 221.00 | | 30 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -21.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 32 221.00 | 27 664.00 | | 32 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 333.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 545.00 | 34 627.00 | | 33 545.00 |
252 Charges sociales | 3 428.00 | 4 299.00 | | 3 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 862.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 803.00 | 93 988.00 | | 101 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | -7 963.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 214.00 | -7 963.00 | | 4 214.00 |