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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 3 910.00 | 989.00 | 4 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 899.00 | 3 910.00 | 45 989.00 | 49 899.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
110 Total général Actif | 68 000.00 | 3 910.00 | 64 090.00 | 68 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 455.00 | 35 126.00 | | 42 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 887.00 | 36 685.00 | | 47 887.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 4 603.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 584.00 | 76 413.00 | | 90 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 726.00 | 9 944.00 | | 12 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 94.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701.00 | 457.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 29 800.00 | 30 521.00 | | 29 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 980.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 082.00 | 15 098.00 | | 20 082.00 |
252 Charges sociales | 6 479.00 | 2 566.00 | | 6 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 040.00 | 60 541.00 | | 74 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 544.00 | 15 872.00 | | 16 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 544.00 | 15 872.00 | | 16 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |