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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 1 291.00 | 3 200.00 | 4 491.00 |
040 Immobilisations financières | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 971.00 | 1 291.00 | 7 680.00 | 8 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
084 Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
110 Total général Actif | 86 317.00 | 1 291.00 | 85 026.00 | 86 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 64 112.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 654.00 | 309 261.00 | | 293 654.00 |
222 Production stockée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 735.00 | 373 426.00 | | 324 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 175.00 | 140 618.00 | | 94 175.00 |
242 Autres charges externes. | 114 714.00 | 83 100.00 | | 114 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 76.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 142.00 | 84 454.00 | | 97 142.00 |
252 Charges sociales | 47 859.00 | 45 345.00 | | 47 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 356.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 527.00 | 354 081.00 | | 357 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 791.00 | 19 345.00 | | -32 791.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 102.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 950.00 | 16 678.00 | | -33 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 635.00 | | | 28 635.00 |