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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 2 393.00 | 2 098.00 | 4 491.00 |
040 Immobilisations financières | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 971.00 | 2 393.00 | 6 578.00 | 8 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
072 Créances – Autres | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
110 Total général Actif | 96 391.00 | 2 393.00 | 93 998.00 | 96 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 682.00 | 293 654.00 | | 267 682.00 |
222 Production stockée | -8 001.00 | 31 000.00 | | -8 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 81.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 133.00 | 324 735.00 | | 263 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 964.00 | 94 175.00 | | 104 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 107 582.00 | 114 714.00 | | 107 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 2 575.00 | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 591.00 | 97 142.00 | | 81 591.00 |
252 Charges sociales | 56 869.00 | 47 859.00 | | 56 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 935.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 128.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 824.00 | 357 527.00 | | 332 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 691.00 | -32 791.00 | | -69 691.00 |
294 Charges financières | | 166.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 993.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 175.00 | -33 950.00 | | -70 175.00 |