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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 1 777.00 | 5 078.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855.00 | 1 777.00 | 5 078.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 860.00 | 51 280.00 | 495 580.00 | 546 860.00 |
BZ Autres créances | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 525.00 | 51 280.00 | 617 245.00 | 668 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 380.00 | 53 057.00 | 622 323.00 | 675 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 56 381.00 | | 64 094.00 |
DL TOTAL (I) | 130 475.00 | 66 381.00 | | 130 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 610.00 | 4 120.00 | | 36 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 7 686.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | 50 446.00 | | 231 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 963.00 | 136 081.00 | | 199 963.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 848.00 | 198 333.00 | | 491 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 323.00 | 264 714.00 | | 622 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 848.00 | 198 333.00 | | 491 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 610.00 | 4 120.00 | | 36 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614.00 | 3 241.00 | | 3 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | 3 241.00 | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 1 466.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 1 466.00 | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | 231 760.00 | | 231 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 485 324.00 | 485 324.00 | | 485 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
VB T. V. A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 524.00 | 606 988.00 | 61 536.00 | 668 524.00 |
VW T.V.A. | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 849.00 | 491 849.00 | | 491 849.00 |