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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 6 283.00 | 13 802.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085.00 | 6 283.00 | 13 802.00 | 20 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 559.00 | 49 280.00 | 1 497 279.00 | 1 546 559.00 |
BZ Autres créances | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 197.00 | 49 280.00 | 1 735 917.00 | 1 785 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 282.00 | 55 563.00 | 1 749 719.00 | 1 805 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 475.00 | 55 381.00 | | 119 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 64 094.00 | | 116 314.00 |
DL TOTAL (I) | 246 789.00 | 130 475.00 | | 246 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 433.00 | 36 610.00 | | 222 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | 20 223.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 233.00 | 231 760.00 | | 553 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 867.00 | 199 963.00 | | 527 867.00 |
EA Autres dettes | 179 119.00 | 3 292.00 | | 179 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 930.00 | 491 848.00 | | 1 502 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 719.00 | 622 323.00 | | 1 749 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 930.00 | 491 848.00 | | 1 502 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 433.00 | 36 610.00 | | 222 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855.00 | | 13 230.00 | 6 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | 13 230.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 4 506.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 4 506.00 | | 1 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 280.00 | | 2 000.00 | 51 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 280.00 | | 2 000.00 | 51 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 280.00 | | 2 000.00 | 51 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 233.00 | 553 233.00 | | 553 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 423.00 | 1 487 423.00 | | 1 487 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
VB T. V. A. | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 433.00 | 222 433.00 | | 222 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 597.00 | 1 716 461.00 | 59 136.00 | 1 775 597.00 |
VW T.V.A. | 281 039.00 | 281 039.00 | | 281 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 930.00 | 1 502 930.00 | | 1 502 930.00 |