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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 2 742.00 | 1 978.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 5 541.00 | 52 959.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 635.00 | 92 042.00 | 211 592.00 | 303 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 031.00 | 8 868.00 | 101 163.00 | 110 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 385.00 | 109 193.00 | 386 192.00 | 495 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 003.00 | | 148 003.00 | 148 003.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 111.00 | | 449 111.00 | 449 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 496.00 | 109 193.00 | 835 303.00 | 944 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DL TOTAL (I) | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 589.00 | | | 298 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 187.00 | | | 185 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 295.00 | | | 549 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 303.00 | | | 835 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 857.00 | | | 291 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 064.00 | | 216 222.00 | 284 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 495 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 478 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 344.00 | | 216 222.00 | 267 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 666.00 | 70 428.00 | 4 900.00 | 43 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 573.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | 68 854.00 | 4 900.00 | 42 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 187.00 | 185 187.00 | | 185 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
VB T. V. A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 589.00 | 41 151.00 | 207 555.00 | 298 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 702.00 | 174 702.00 | | 174 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 295.00 | 291 857.00 | 207 555.00 | 549 295.00 |