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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 11 391.00 | 47 109.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 694.00 | 200 959.00 | 144 735.00 | 345 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 710.00 | 57 912.00 | 188 798.00 | 246 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 124.00 | 274 982.00 | 409 142.00 | 684 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 355.00 | | 622 355.00 | 622 355.00 |
BZ Autres créances | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CF Disponibilités | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 951.00 | | 1 388 951.00 | 1 388 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 075.00 | 274 982.00 | 1 798 093.00 | 2 073 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 632.00 | | | 405 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 128.00 | | | 298 128.00 |
DL TOTAL (I) | 714 760.00 | | | 714 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 061.00 | | | 484 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 783.00 | | | 533 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 333.00 | | | 1 083 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 093.00 | | | 1 798 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 385.00 | | | 722 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 078.00 | | 44 294.00 | 652 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 684 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 667 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 358.00 | | 44 294.00 | 635 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 795.00 | 89 435.00 | 12 247.00 | 197 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 426.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 500.00 | 89 009.00 | 12 247.00 | 193 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 783.00 | 533 783.00 | | 533 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 622 355.00 | 622 355.00 | | 622 355.00 |
VB T. V. A. | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 061.00 | 123 113.00 | 349 286.00 | 484 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 723.00 | 750 723.00 | | 750 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 333.00 | 722 385.00 | 349 286.00 | 1 083 333.00 |