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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 558.00 | 2 232.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 810.00 | 558.00 | 122 252.00 | 122 810.00 |
060 Stock marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
110 Total général Actif | 150 785.00 | 558.00 | 150 227.00 | 150 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 713.00 | | | -5 713.00 |
242 Autres charges externes. | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
252 Charges sociales | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |