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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 4 640.00 | 7 883.00 | 12 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 543.00 | 4 640.00 | 127 903.00 | 132 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
110 Total général Actif | 158 134.00 | 4 640.00 | 153 493.00 | 158 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
230 Autres produits | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
252 Charges sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |