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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 93.00 | 504.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 597.00 | 93.00 | 1 130 504.00 | 1 130 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
CF Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 390.00 | 93.00 | 1 354 297.00 | 1 354 390.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 930.00 | | | -19 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | -19 930.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 513 620.00 | 450 070.00 | | 513 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 675.00 | 650 000.00 | | 560 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 423.00 | 40 356.00 | | 259 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 3 105.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 9 690.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 677.00 | 703 154.00 | | 840 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 297.00 | 1 153 224.00 | | 1 354 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 520.00 | 16 500.00 | | 182 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 970.00 | 36 430.00 | | 118 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 550.00 | -19 930.00 | | 63 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 677.00 | 90 615.00 | 373 681.00 | 560 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 677.00 | 370 615.00 | 373 681.00 | 840 677.00 |