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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 212.00 | 384.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 596.00 | 212.00 | 1 129 384.00 | 1 129 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BZ Autres créances | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 346.00 | 212.00 | 1 387 134.00 | 1 387 346.00 |
CU Autres participations | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DG Autres réserves | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
DH Report à nouveau | | -19 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 301.00 | 63 549.00 | | 58 301.00 |
DL TOTAL (I) | 571 921.00 | 513 619.00 | | 571 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 736.00 | 560 676.00 | | 561 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 592.00 | 259 422.00 | | 225 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 8 834.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 11 743.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 213.00 | 840 677.00 | | 815 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 134.00 | 1 354 297.00 | | 1 387 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 168.00 | -8 624.00 | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 053.00 | 182 519.00 | | 166 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 752.00 | 118 969.00 | | 107 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 301.00 | 63 549.00 | | 58 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 119.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 119.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 593.00 | 225 593.00 | | 225 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 736.00 | 91 674.00 | 373 681.00 | 561 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 213.00 | 345 151.00 | 373 681.00 | 815 213.00 |