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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 133.00 | 267.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 470 610.00 | | 470 610.00 | 470 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 356.00 | 1 424.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 580.00 | 6 940.00 | 36 640.00 | 43 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 530.00 | 7 429.00 | 509 101.00 | 516 530.00 |
BT Marchandises | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 355.00 | 7 429.00 | 649 926.00 | 657 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 510.00 | | | 410 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 298.00 | | | 486 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 926.00 | | | 649 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 516 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 471 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 45 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 059.00 | 3 630.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 3 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 510.00 | 35 235.00 | 144 648.00 | 410 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 414.00 | 160.00 | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 298.00 | 111 023.00 | 144 648.00 | 486 298.00 |