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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 267.00 | 133.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 470 610.00 | | 470 610.00 | 470 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 712.00 | 1 068.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 620.00 | 13 354.00 | 29 266.00 | 42 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 570.00 | 14 333.00 | 501 237.00 | 515 570.00 |
BT Marchandises | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 344.00 | 14 333.00 | 682 011.00 | 696 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | 3 628.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 211 042.00 | 163 628.00 | | 211 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 724.00 | 410 510.00 | | 375 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 45 697.00 | | 56 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 30 091.00 | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 969.00 | 486 298.00 | | 470 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 011.00 | 649 926.00 | | 682 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 530.00 | | | 516 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 515 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 44 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 7 864.00 | 960.00 | 7 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 7 730.00 | 960.00 | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 424.00 | 35 654.00 | 146 421.00 | 375 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049.00 | 47 889.00 | 160.00 | 48 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 969.00 | 131 199.00 | 146 421.00 | 470 969.00 |