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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 120.00 | 825.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 522.00 | 10 566.00 | 128 956.00 | 139 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 967.00 | 10 686.00 | 132 281.00 | 142 967.00 |
060 Stock marchandises | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
110 Total général Actif | 270 450.00 | 10 686.00 | 259 765.00 | 270 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 243.00 | | | 268 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 176.00 | | | -70 176.00 |
242 Autres charges externes. | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
252 Charges sociales | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 293.00 | | | 260 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |