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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 435.00 | 510.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 327.00 | 23 993.00 | 67 334.00 | 91 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 772.00 | 24 428.00 | 70 344.00 | 94 772.00 |
060 Stock marchandises | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
110 Total général Actif | 319 859.00 | 24 428.00 | 295 431.00 | 319 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 712.00 | 246 500.00 | | 392 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 996.00 | 14 968.00 | | 44 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 775.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 710.00 | 268 243.00 | | 437 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 348.00 | 236 932.00 | | 369 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 649.00 | -70 176.00 | | -66 649.00 |
242 Autres charges externes. | 92 938.00 | 73 853.00 | | 92 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 701.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 635.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 662.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 24 767.00 | 10 686.00 | | 24 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 760.00 | 260 293.00 | | 421 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 950.00 | 7 950.00 | | 15 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 970.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 915.00 | 40.00 | | 43 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 540.00 | 5 940.00 | | 30 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 309.00 | | | 72 309.00 |