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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 1 210.00 | 3 379.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 13 391.00 | 43 431.00 | 56 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 571.00 | 14 601.00 | 1 747 970.00 | 1 762 571.00 |
BT Marchandises | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BZ Autres créances | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CF Disponibilités | 349 523.00 | | 349 523.00 | 349 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 364.00 | | 677 364.00 | 677 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 935.00 | 14 601.00 | 2 425 335.00 | 2 439 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 534.00 | | | 1 722 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 689.00 | | | 2 346 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 335.00 | | | 2 425 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 254.00 | | | 482 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 406.00 | 109 030.00 | 566 387.00 | 1 705 406.00 |
VI Groupe et associés | 268 058.00 | 1.00 | 268 058.00 | 268 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 689.00 | 482 254.00 | 834 445.00 | 2 346 689.00 |