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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 2 718.00 | 1 871.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 549.00 | 63 351.00 | 327 198.00 | 390 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 298.00 | 66 069.00 | 2 030 229.00 | 2 096 298.00 |
BT Marchandises | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
BZ Autres créances | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CF Disponibilités | 415 193.00 | | 415 193.00 | 415 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 514.00 | | 718 514.00 | 718 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 812.00 | 66 069.00 | 2 748 743.00 | 2 814 812.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 895.00 | 28 646.00 | | 223 895.00 |
DL TOTAL (I) | 302 541.00 | 78 646.00 | | 302 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 942.00 | 1 722 534.00 | | 1 930 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 905.00 | 268 058.00 | | 271 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 173 280.00 | | 157 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 154.00 | 77 712.00 | | 83 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 104 105.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 202.00 | 2 346 689.00 | | 2 446 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 743.00 | 2 425 335.00 | | 2 748 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 995.00 | 482 254.00 | | 701 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 571.00 | | 333 727.00 | 1 762 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | | 333 727.00 | 61 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 601.00 | 51 469.00 | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | 51 469.00 | | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 662.00 | 171 455.00 | 699 365.00 | 1 915 662.00 |
VI Groupe et associés | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 787.00 | | | 319 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 248.00 | 130 088.00 | 160.00 | 130 248.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 202.00 | 701 995.00 | 699 365.00 | 2 446 202.00 |