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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 458.00 | 2 106 518.00 | 424 941.00 | 2 531 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 448.00 | 117 928.00 | 117 520.00 | 235 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 725.00 | 2 225 853.00 | 545 872.00 | 2 771 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 326.00 | 17 510.00 | 233 816.00 | 251 326.00 |
BZ Autres créances | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 969.00 | 17 510.00 | 434 459.00 | 451 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 694.00 | 2 243 363.00 | 980 331.00 | 3 223 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 165.00 | 644 425.00 | | 764 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 635.00 | 139 740.00 | | -53 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 905.00 | 5 810.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 823 435.00 | 899 975.00 | | 823 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 4 000.00 | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 173.00 | 123 718.00 | | 115 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 896.00 | 213 495.00 | | 156 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 331.00 | 1 113 470.00 | | 980 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 048.00 | | 77 677.00 | 2 694 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 253.00 | | 77 653.00 | 2 689 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 24.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 034.00 | 177 819.00 | | 2 048 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 626.00 | 177 819.00 | | 2 046 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 840.00 | 338 286.00 | 555.00 | 338 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |