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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 951.00 | 2 230 945.00 | 392 006.00 | 2 622 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 448.00 | 135 929.00 | 99 519.00 | 235 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 255.00 | 2 368 281.00 | 494 973.00 | 2 863 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 025.00 | 18 839.00 | 242 186.00 | 261 025.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 898.00 | 18 839.00 | 376 060.00 | 394 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 153.00 | 2 387 120.00 | 871 033.00 | 3 258 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 530.00 | 764 165.00 | | 710 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 949.00 | -53 635.00 | | -68 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 581.00 | 823 435.00 | | 751 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 16 723.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 003.00 | 115 173.00 | | 108 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 452.00 | 156 896.00 | | 119 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 033.00 | 980 331.00 | | 871 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 725.00 | | 106 350.00 | 2 771 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 2 863 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 2 858 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 907.00 | | 106 312.00 | 2 766 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 38.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 853.00 | 157 249.00 | 14 820.00 | 2 225 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 445.00 | 157 249.00 | 14 820.00 | 2 224 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 261 025.00 | 261 025.00 | | 261 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 254.00 | 308 699.00 | 555.00 | 309 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |