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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 2 120.00 | 6 830.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 828.00 | 472 949.00 | 133 878.00 | 606 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 651.00 | 477 124.00 | 299 527.00 | 776 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 603.00 | 12 559.00 | 206 044.00 | 218 603.00 |
BZ Autres créances | 552 093.00 | | 552 093.00 | 552 093.00 |
CF Disponibilités | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 235.00 | 12 559.00 | 1 013 675.00 | 1 026 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 886.00 | 489 684.00 | 1 313 202.00 | 1 802 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
DH Report à nouveau | 149 394.00 | 147 665.00 | | 149 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 111.00 | 201 728.00 | | 198 111.00 |
DL TOTAL (I) | 541 406.00 | 543 295.00 | | 541 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 802.00 | 56 042.00 | | 118 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 765.00 | 256 999.00 | | 237 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 196.00 | 124 148.00 | | 171 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 185.00 | 79 466.00 | | 70 185.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 676.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 966.00 | 173 958.00 | | 171 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 796.00 | 692 290.00 | | 771 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 202.00 | 1 235 585.00 | | 1 313 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 134.00 | 655 295.00 | | 669 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 710.00 | 9 972.00 | 76 738.00 | 86 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 256 199.00 | 76 738.00 | 332 937.00 |