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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 5 036.00 | 3 914.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 390.00 | 538 458.00 | 148 932.00 | 687 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 701.00 | 545 549.00 | 338 151.00 | 883 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 291.00 | 4 257.00 | 201 035.00 | 205 291.00 |
BZ Autres créances | 473 643.00 | | 473 643.00 | 473 643.00 |
CF Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 898.00 | 4 257.00 | 783 641.00 | 787 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 598.00 | 549 806.00 | 1 121 792.00 | 1 671 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
DH Report à nouveau | 283 897.00 | 147 505.00 | | 283 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 196.00 | 136 392.00 | | 105 196.00 |
DL TOTAL (I) | 582 994.00 | 477 798.00 | | 582 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 942.00 | 102 868.00 | | 33 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 007.00 | 238 685.00 | | 239 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 224.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 139 615.00 | | 41 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 943.00 | 65 879.00 | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 166.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 297.00 | 167 252.00 | | 170 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 798.00 | 714 689.00 | | 538 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 792.00 | 1 192 486.00 | | 1 121 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 891.00 | 681 142.00 | | 523 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 186.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 007.00 | | | 239 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 930.00 | | 58 561.00 | 827 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 39 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 883 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 518.00 | | 26 822.00 | 669 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 31 739.00 | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 771.00 | 32 779.00 | | 512 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 715.00 | 32 779.00 | | 510 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UX Autres créances clients | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 461 855.00 | 461 855.00 | | 461 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 553.00 | 19 276.00 | 14 277.00 | 33 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
VP Divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 535.00 | 762 535.00 | | 762 535.00 |
VW T.V.A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 168.00 | 523 891.00 | 14 277.00 | 538 168.00 |