| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 42 688.00 | |
AP Constructions | | | 194 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 508 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 333 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 614 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 019 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 528 088.00 | |
CU Autres participations | | | 209 999.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 2 814 274.00 | 2 893 125.00 | | 2 814 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 802.00 | -48 852.00 | | -33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 263.00 | 3 507 066.00 | | 3 443 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | 30.00 | | 6 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 5 552.00 | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 353.00 | 50 337.00 | | 48 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 825.00 | 76 029.00 | | 84 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 088.00 | 3 583 095.00 | | 3 528 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 380.00 | 265 822.00 | | 231 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 182.00 | 314 674.00 | | 265 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 802.00 | -48 852.00 | | -33 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 086.00 | | 48 518.00 | 2 295 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 211 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 450.00 | 2 312 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 2 100 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 867.00 | | 48 518.00 | 2 082 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 732.00 | 54 826.00 | 30 700.00 | 1 777 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 732.00 | 54 826.00 | 30 700.00 | 1 777 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 502.00 | 4 725.00 | 9 502.00 | 30 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 972.00 | 4 725.00 | 9 502.00 | 31 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 972.00 | 4 725.00 | 9 502.00 | 31 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 725.00 | 9 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 50 000.00 | 21 000.00 | 71 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 827.00 | 3 472.00 | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 212.00 | 71 212.00 | 21 000.00 | 92 212.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 825.00 | 79 527.00 | 3 472.00 | 84 825.00 |