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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 42 688.00 | |
AP Constructions | | | 105 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 492.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 511 518.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 985 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 412 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 2 694 660.00 | 2 780 472.00 | | 2 694 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | -35 811.00 | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 516.00 | 3 407 452.00 | | 3 351 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 187.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | 75 489.00 | | 33 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 713.00 | 104 480.00 | | 60 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 229.00 | 3 511 932.00 | | 3 412 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 701.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 932.00 | 205 426.00 | | 251 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 869.00 | 241 237.00 | | 257 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | -35 811.00 | | -5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 154.00 | | 60 886.00 | 2 312 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 089.00 | 1 593 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 089.00 | 1 382 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 685.00 | | 60 886.00 | 2 100 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 849.00 | 57 701.00 | 750 776.00 | 1 858 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 849.00 | 57 701.00 | 750 776.00 | 1 858 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 34 033.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 470.00 | 34 033.00 | | 22 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 34 033.00 | | 22 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 856.00 | 57 856.00 | 21 000.00 | 78 856.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |