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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 760.00 | 22 761.00 | | 22 760.00 |
AH Fonds commercial | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
AP Constructions | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 688.00 | 665 868.00 | 49 820.00 | 715 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 415.00 | 762 819.00 | 224 595.00 | 987 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 517.00 | 1 473 806.00 | 296 710.00 | 1 770 517.00 |
BT Marchandises | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 129.00 | 151 647.00 | 2 654 482.00 | 2 806 129.00 |
BZ Autres créances | 385 738.00 | | 385 738.00 | 385 738.00 |
CF Disponibilités | 751 245.00 | | 751 245.00 | 751 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 141.00 | 151 647.00 | 3 831 494.00 | 3 983 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 658.00 | 1 625 453.00 | 4 128 204.00 | 5 753 658.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 319.00 | | | -107 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 487.00 | | | 1 470 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 134.00 | | | 1 320 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 175.00 | | | 1 283 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 797.00 | | | 4 073 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 204.00 | | | 4 128 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 797.00 | | | 4 073 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 624 929.00 | | 9 624 929.00 | 9 624 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 624 929.00 | | 9 624 929.00 | 9 624 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 917.00 | | | 9 854 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781 190.00 | | | 9 781 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 293.00 | | 110 145.00 | 1 805 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 922.00 | 1 770 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 922.00 | 1 725 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 238.00 | | 110 145.00 | 1 760 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 681.00 | 142 048.00 | 144 922.00 | 1 476 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 920.00 | 142 048.00 | 144 922.00 | 1 453 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 134.00 | 1 320 134.00 | | 1 320 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 176.00 | 1 283 176.00 | | 1 283 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 130.00 | 2 806 130.00 | | 2 806 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 488.00 | 1 470 488.00 | | 1 470 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 739.00 | 385 739.00 | | 385 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 188.00 | 3 199 466.00 | 5 722.00 | 3 205 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 797.00 | 4 073 797.00 | | 4 073 797.00 |