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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AP Constructions | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 389.00 | 561 519.00 | 58 870.00 | 620 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 935.00 | 862 394.00 | 133 541.00 | 995 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 738.00 | 1 469 031.00 | 214 706.00 | 1 683 738.00 |
BT Marchandises | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 864.00 | 151 647.00 | 3 004 217.00 | 3 155 864.00 |
BZ Autres créances | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
CF Disponibilités | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 538.00 | 151 647.00 | 3 509 891.00 | 3 661 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 275.00 | 1 620 678.00 | 3 724 597.00 | 5 345 275.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 593.00 | -107 320.00 | | -33 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 73 727.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 59 688.00 | 54 407.00 | | 59 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 424.00 | 1 470 488.00 | | 1 234 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 353.00 | 1 320 134.00 | | 1 196 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 487.00 | 1 283 176.00 | | 1 175 487.00 |
EA Autres dettes | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 909.00 | 4 073 797.00 | | 3 664 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 597.00 | 4 128 205.00 | | 3 724 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 909.00 | 4 073 797.00 | | 3 664 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 963 069.00 | | 8 963 069.00 | 8 963 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 069.00 | | 8 963 069.00 | 8 963 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 655.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 183.00 | 68 240.00 | | 58 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 136 500.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | 136 500.00 | | 30 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | 136 000.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 332.00 | 9 854 918.00 | | 9 086 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 051.00 | 9 781 191.00 | | 9 081 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 73 727.00 | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 517.00 | | 43 651.00 | 1 770 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 430.00 | 1 683 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 430.00 | 1 638 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 462.00 | | 43 651.00 | 1 725 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 807.00 | 125 655.00 | 130 430.00 | 1 473 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 046.00 | 125 655.00 | 130 430.00 | 1 451 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 353.00 | 1 196 353.00 | | 1 196 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 888.00 | 2 973 888.00 | | 2 973 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
VB T. V. A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 424.00 | 1 234 424.00 | | 1 234 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 965.00 | 3 376 243.00 | 5 722.00 | 3 381 965.00 |
VW T.V.A. | 739 984.00 | 739 984.00 | | 739 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 909.00 | 3 664 906.00 | | 3 664 909.00 |