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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 526.00 | | 533 526.00 | 533 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 930.00 | 120 000.00 | 62 931.00 | 182 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 792.00 | 683 328.00 | 882 464.00 | 1 565 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 813.00 | 803 328.00 | 1 544 486.00 | 2 347 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 096.00 | 803 328.00 | 1 602 769.00 | 2 406 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 582.00 | | | 632 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
DH Report à nouveau | -2 137 669.00 | | | -2 137 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 626.00 | | | -1 209 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 304.00 | | | 1 617 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 460.00 | | | 375 460.00 |
EA Autres dettes | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 394.00 | | | 2 812 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 769.00 | | | 1 602 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 394.00 | | | 2 812 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 516.00 | | 2 630 516.00 | 2 630 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 516.00 | | 2 630 516.00 | 2 630 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 139.00 | | | 346 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 671.00 | | | 395 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 244.00 | | | 373 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 524.00 | | | 379 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 617.00 | | | 3 069 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 364.00 | | | 2 887 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 706.00 | 190 595.00 | 4 974.00 | 617 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 706.00 | 190 595.00 | 4 974.00 | 617 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 065.00 | 14 221.00 | 41 844.00 | 56 065.00 |
6T Sur comptes clients | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 304.00 | 1 617 304.00 | | 1 617 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 460.00 | 247 460.00 | | 247 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 460.00 | 375 460.00 | | 375 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 643.00 | 349 643.00 | | 349 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 065.00 | 14 221.00 | 41 844.00 | 56 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 394.00 | 2 812 394.00 | | 2 812 394.00 |