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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 526.00 | | 533 526.00 | 533 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 460.00 | 143 541.00 | 42 919.00 | 186 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 438.00 | 842 723.00 | 724 715.00 | 1 567 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 830.00 | 986 264.00 | 1 372 566.00 | 2 358 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 494 964.00 | 346 199.00 | 148 765.00 | 494 964.00 |
CF Disponibilités | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 481.00 | 346 199.00 | 302 282.00 | 648 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 311.00 | 1 332 463.00 | 1 674 848.00 | 3 007 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 582.00 | | | 632 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 416.00 | | | -1 955 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 065.00 | | | -255 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 691.00 | | | -1 464 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 774.00 | | | 530 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 304.00 | | | 1 654 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 811.00 | | | 212 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
EA Autres dettes | 315 283.00 | | | 315 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 539.00 | | | 3 139 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 848.00 | | | 1 674 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 539.00 | | | 2 639 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 328.00 | 187 616.00 | 4 680.00 | 803 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 328.00 | 187 616.00 | 4 680.00 | 803 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 346 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 112.00 | 495 112.00 | | 495 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 797.00 | 495 112.00 | 47 685.00 | 542 797.00 |